マン・グローバル・マルチ・ストラテジー ってどうなんだ？実際？ ↑
目次 ↑
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マン・グローバル・マルチ・ストラテジーについて ↑
証券会社が「どうっすか？」といってきたので調べてみることにしました。
形態 ↑
米ドル建ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託単位型
申し込み期間 ↑
2007年5月21日から2007年6月27日まで
支払期限 ↑
2007年6月28日まで
申し込み価格と最低口数と単位。 ↑
一口あたり1米ドルで、最低口数は30000口。
ということは30000ドルが最低金額になります。
1ドル121円で計算すると、
約363万円が最低必要な資金。
申し込み手数料 ↑
ありませんだそうです。
信託期間 ↑
2007年6月29日から2019年5月31日（満期償還日）まで
決算日 ↑
毎年1月31日
収益分配はしません。
税法上の区分 ↑
今現在の税法では、公募外国公社債投資信託としての取り扱いになっている。
もちろん、税制ですから将来的に変わることはありますね。
管理報酬など ↑
ファンドを通じて間接的に負担する手数料などがあるそうだ。
管理報酬 ↑
純資産総額の年率0.11％
つまり300万円だと 年間3300円
登録事務代行報酬 ↑
純資産総額の年率0.06％
つまり300万円だと 年間1800円
投資運用報酬 ↑
つまり300万円で5パーセントの配分があった場合、
15万円の3%なので年間4500円
成功報酬 ↑
各投資戦略に帰属する純資産総額の純増加分に対し20％を上限。
たとえば、300万円が400万円になったら、100万円の20パーセント、つまり20万円は成功報酬として引かれるという意味だろうか?
受託報酬および保管報酬 ↑
純資産総額の年率0.01％（最低17000米ドル）
400万円だと400円なのだが、最低17000米ドルというのはどういう意味なのだろうか？
代行協会員報酬 ↑
純資産総額の年率0.5%
400万円だと2万円ということになりますな。
これらの他、トレーディング・カンパニーが負担するその他の手数料など以下の報酬が発生する。
- リスク移転及び管理報酬
- 流動化及び管理事務報酬
- 取次ぎブローカー報酬
- 評価報酬
- 保証手数料
- アレンジメント報酬
- 保証請求代理人への報酬及び費用
- 担保保管会社の保管費用
- 信用枠のもとで発生した利息
- アンコミットメント取引契約に関連する投資運用会社への手数料
- 初期費用
- などがある。
詳細は目論見書をみないとわかりません。
買戻請求 ↑
買戻請求は各暦月の15日までに買戻しの請求をすれば、翌月の15日に買い戻せる。
買戻単位は1万口以上一万口単位です。
つまり1万ドルということですね。
買戻の手数料。 ↑
| 期間 | 通知期間 |
受益証券 一口あたり 純資産価格に対しての 買戻手数料 |
|
2009年7月31日 まで |
2007年6月29日 から 6月12日まで |
4% |
|
2009年8月1日 から 2011年7月31日まで |
2009年6月13日 から 2011年6月15日まで |
3% |
|
2011年8月1日 から 2013年7月31日まで |
2011年6月16日 から 2013年6月14日まで |
1% |
| 2013年8月1日以降 | 2013年6月15日以降 | なし |
『受益証券一口当たり純資産価格の4%』
という意味がよくわかりません(´Д｀lll)
3万ドルで購入したのが2万ドルになったので2009年の6月に買い戻しをします、って時の手数料は、結局いくらなんでしょう？
3万ドル→2万ドルに下がった場合、
4%なので800ドルが手数料になるということでしょうか？
3万ドルが4万ドルになったので、買戻しをします。
というときは
4%なので1600ドルが手数料ですよ。
ということなのかな？
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Last-Modified:2008/11/28 17:57:31
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マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド3 - 投資信託(投信) に興味をもち、国内・国際投信を問わずあれこれと勉強をばしめ、ノート代わりにブログ に書いています。 - 初心者の投資信託(投信)勉強ノート.
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